Как закрыть счет 57 в 1С 8.3?

Comments

• Цитата: База1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750). Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.128.15)У нас ИП , патент+УСН 6% с дохода.На начало января ввела остатки по 57 счету. По сути , это не поступившая на счёт выручка по эквайрингу от покупателей.   Сделала 57 счет ( переводы в пути) по эквайрингу за январь. ) сложила суммы поступления по Кт.На начало года сумма внесенного остатка по 57 счету  висит на Дт (в сальдо)... 101607,64 рубЯ думала, что когда ввожу по банковской выписке поступление средств по операциям эквайринга , то этот введённый остаток по 57 счету должен уменьшаться ... Нет?

  Здравствуйте.
  У вас тот остаток, который вы ввели и остался . Т.е. операции текущего года у вас верно ведутся, а остатка по счету 57 скорее всего не должно быть. Максимум перечисление от 30 могло зависнуть.
  Вы уверены в верности введенного показателя по счету 57?
• simport, здравствуйте. Если  я верно ввела остаток : Сделала 57 счет ( переводы в пути) по эквайрингу за январь. ) сложила суммы поступления по Кт. ..то правильно
  У нас учёт только с января 2023  ведётся . За декабрь 2022 года не разносила ничего.
• Цитата: За декабрь 2022 года не разносила ничего.

  т.е. сальо на 01.01.2023 это результат частичного учета?
  Чтобы помочь, нужно понять, откуда взялась сумма   101 607,64 руб
• simport, в начале года я вводила остатки по 57 счету. Вот у нас по выписке банка, 10 января по кредиту стоит сумма 4900 руб - зачисление средств по операциям эквайринга. И далее до конца января разные суммы с такой операцией. Я так понимаю, что это деньги от Сбербанка ( т.е. деньги от покупателей , которые по картам рассчитались в декабре, а поступили эти деньги все в январе 2023 года). Поэтому, все эти поступления по эквайрингу я сложила , вышла сумма 101607,64 рубля. т.е эти деньги ( оплата от покупателей в декабре) были в пути . Я их внесла на начало 2023 года в остатки по счету 57 - переводы в пути. Сейчас я разношу выписку за январь и делаю поступление суммы от банка по эквайрингу, но общая сумма ( этот остаток 101607 руб) я так понимаю, должна уменьшаться,,а она не уменьшается и висит в сальдо по ДБ на конец периода. ...Вот я думаю, может и не надо было вводить остаток по этому счету ( 57)
• Цитата: Сейчас я разношу выписку за январь и делаю поступление суммы от банка по эквайрингу, но общая сумма ( этот остаток 101607 руб) я так понимаю, должна уменьшаться,,а она не уменьшается и висит в сальдо по ДБ на конец периода. ...Вот я думаю, может и не надо было вводить остаток по этому счету ( 57)

  Да, если оплата пошла картами, а банк ничего не прислал, то у вас какая-то ошибка.
  Вы уверены, что 
  

  Цитата: деньги от покупателей , которые по картам рассчитались в декабре, а поступили эти деньги все в январе 2023 года). Поэтому, все эти поступления по эквайрингу я сложила , вышласумма 101607,64 рубля. т.е эти деньги ( оплата от покупателей в декабре) были в пути.

  обычно банк переводит в течение 1-2 дней, а целый декабрь копить чужие деньги, это как то странно.
  
  У вас ИП и  поэтому проверьте суммы последних дней декабря когда они поступили в январе. Это и должно быть сальдо. 
  Вам не обязательно сводит дебет с кредитов в начальных остатках. Вам главное сделать верно.
• simport, спасибо большое! Я разобралась! Нашла ошибку!